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2019年08月23日 星期五

中欧天尚债券A(004295)资产分配

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中欧天尚债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 138986533 138986533 138986533 138986533
资产净值(元) 227520497 227690956 225502896 225502896
单位资产净值(元) 1.0123 1.0126 1.0025 1.0025
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 355693645 317085187 308108399 308108399
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 309623195 246508218 210737520 210737520
债券市值占基金总资产比例(%) 87.05 77.74 68.40 68.40
银行存款及清算备付金(元) 4657823 31013543 48852060 48852060
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.31 9.78 15.86 15.86
其他资产市值(元) 6412627 4563426 3630683 3630683
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.80 1.44 1.18 1.18
买入返售证券(元) 0 0 39888136 39888136
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 12.95 12.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 35000000 35000000 5000000 5000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.84 11.04 1.62 1.62
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00