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2019年10月17日 星期四

中欧达安混合(004283)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧达安混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 679993845 679993845 679993845 679993845
资产净值(元) 712778451 708080458 697470944 697470944
单位资产净值(元) 1.0482 1.0413 1.0257 1.0257
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 129241376 117810000 105647118 105647118
股票市值占资产净值比例(%) 18.13 16.64 15.15 15.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 965569417 844173878 861203900 861203900
股票市值占基金总资产比例(%) 13.38 13.96 12.27 12.27
债券市值(元) 528038688 468624524 338334466 338334466
债券市值占基金总资产比例(%) 54.69 55.51 39.29 39.29
银行存款及清算备付金(元) 205180885 205011867 396203333 396203333
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.25 24.29 46.01 46.01
其他资产市值(元) 72964780 13727487 21018983 21018983
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.56 1.63 2.44 2.44
买入返售证券(元) 22100000 39000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.29 4.62 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 8043689 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.83 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00