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2019年12月07日 星期六

国寿安保稳荣混合A(004279)资产分配

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国寿安保稳荣混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 211022929 500029119 600029107 600029107
资产净值(元) 214816825 518846884 619854785 619854785
单位资产净值(元) 1.0179 1.0376 1.0330 1.0330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 18682234 61439472 82054994 82054994
股票市值占资产净值比例(%) 8.70 11.84 13.24 13.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 254398613 540334491 641558769 641558769
股票市值占基金总资产比例(%) 7.34 11.37 12.79 12.79
债券市值(元) 220561620 459981010 375327140 375327140
债券市值占基金总资产比例(%) 86.70 85.13 58.50 58.50
银行存款及清算备付金(元) 2783123 1523846 1805302 1805302
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.09 0.28 0.28 0.28
其他资产市值(元) 12371636 7390028 4770826 4770826
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.86 1.37 0.74 0.74
买入返售证券(元) 0 10000135 177600506 177600506
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.85 27.68 27.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00