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2019年11月14日 星期四

德邦锐乾债券C(004247)资产分配

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德邦锐乾债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 81670 201619 72570 72570
资产净值(元) 999718604 1011250558 1000638835 1000638835
单位资产净值(元) 1.0032 1.0147 1.0037 1.0037
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1280860218 1021521934 1001138808 1001138808
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1249738000 998115000 977966500 977966500
债券市值占基金总资产比例(%) 97.57 97.71 97.69 97.69
银行存款及清算备付金(元) 12995179 6225502 12622907 12622907
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.01 0.61 1.26 1.26
其他资产市值(元) 18127039 17181432 10549402 10549402
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.42 1.68 1.05 1.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00