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2019年10月17日 星期四

东方周期优选灵活配置混合(004244)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方周期优选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 29570779 50608606 146822402 146822402
资产净值(元) 33033943 54433404 150029388 150029388
单位资产净值(元) 1.1171 1.0756 1.0218 1.0218
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 29237130 46655886 32487418 32487418
股票市值占资产净值比例(%) 88.51 85.71 21.65 21.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 37438104 57734882 153917982 153917982
股票市值占基金总资产比例(%) 78.09 80.81 21.11 21.11
债券市值(元) 1997000 3992000 39630000 39630000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.33 6.91 25.75 25.75
银行存款及清算备付金(元) 6027760 4769235 11128010 11128010
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.10 8.26 7.23 7.23
其他资产市值(元) 176215 2317761 672359 672359
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.47 4.01 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 70000195 70000195
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 45.48 45.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00