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2019年10月22日 星期二

中欧时代先锋股票C(004241)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧时代先锋股票C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 20459418 19782083 2802964 2802964
资产净值(元) 2470667631 2692203773 613311922 613311922
单位资产净值(元) 1.2106 1.2430 1.1644 1.1644
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2258794113 2431520509 549142509 549142509
股票市值占资产净值比例(%) 91.42 90.32 89.54 89.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2492022512 2722471598 617733997 617733997
股票市值占基金总资产比例(%) 90.64 89.31 88.90 88.90
债券市值(元) 1367700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 173268372 180359186 36329778 36329778
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.95 6.62 5.88 5.88
其他资产市值(元) 8592327 20591903 761710 761710
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.34 0.76 0.12 0.12
买入返售证券(元) 50000000 90000000 31500000 31500000
买入返售证券市值比例(%) 2.01 3.31 5.10 5.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00