新闻源 财富源

2019年08月23日 星期五

中欧价值发现混合C(004232)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧价值发现混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 156251251 162145709 90571335 90571335
资产净值(元) 6088550188 6158770208 5525142754 5525142754
单位资产净值(元) 1.9941 1.8848 1.8104 1.8104
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5690130852 5571757914 4826442017 4826442017
股票市值占资产净值比例(%) 93.46 90.47 87.35 87.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6111890999 6185300387 5558132923 5558132923
股票市值占基金总资产比例(%) 93.10 90.08 86.84 86.84
债券市值(元) 5563600 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 409306841 529176853 491100381 491100381
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.70 8.56 8.84 8.84
其他资产市值(元) 6889706 11665311 40610025 40610025
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.19 0.73 0.73
买入返售证券(元) 0 72700309 199980500 199980500
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.18 3.60 3.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00