新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

国寿安保稳诚混合A(004225)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国寿安保稳诚混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 241037001 500059066 600037219 600037219
资产净值(元) 246533558 518928956 620248862 620248862
单位资产净值(元) 1.0228 1.0377 1.0337 1.0337
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 31807956 62394432 85533186 85533186
股票市值占资产净值比例(%) 12.90 12.02 13.79 13.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 247137064 566647775 622146439 622146439
股票市值占基金总资产比例(%) 12.87 11.01 13.75 13.75
债券市值(元) 122436800 494402000 375306204 375306204
债券市值占基金总资产比例(%) 49.54 87.25 60.32 60.32
银行存款及清算备付金(元) 6173644 2155859 5140879 5140879
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.50 0.38 0.83 0.83
其他资产市值(元) 2370423 7695484 5356506 5356506
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.96 1.36 0.86 0.86
买入返售证券(元) 84348240 0 150809664 150809664
买入返售证券市值比例(%) 34.13 0.00 24.24 24.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00