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2020年02月28日 星期五

长信纯债壹号债券C(004220)资产分配

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长信纯债壹号债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 671185559 651921636 695699426 695699426
资产净值(元) 1190954332 1221180864 1064700656 1064700656
单位资产净值(元) 1.0439 1.0413 1.0331 1.0331
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1195311934 1224617616 1467698036 1467698036
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 954917886 940485105 1416606124 1416606124
债券市值占基金总资产比例(%) 79.89 76.80 96.52 96.52
银行存款及清算备付金(元) 3654827 3082288 14436260 14436260
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.31 0.25 0.98 0.98
其他资产市值(元) 23940102 56146806 36655652 36655652
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.00 4.58 2.50 2.50
买入返售证券(元) 212799119 224903417 0 0
买入返售证券市值比例(%) 17.80 18.37 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00