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2019年10月17日 星期四

中海添顺定期开放混合(004219)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海添顺定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 217509395 217509395 217509395 217509395
资产净值(元) 225940202 225071333 223121032 223121032
单位资产净值(元) 1.0388 1.0348 1.0258 1.0258
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 931500 1656797 1656797
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.41 0.74 0.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 290156873 342528519 297495595 297495595
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.27 0.56 0.56
债券市值(元) 242660619 211889442 170264512 170264512
债券市值占基金总资产比例(%) 83.63 61.86 57.23 57.23
银行存款及清算备付金(元) 42714322 123746208 122285784 122285784
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.72 36.13 41.11 41.11
其他资产市值(元) 4781932 5961369 3288502 3288502
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.65 1.74 1.11 1.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00