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2020年02月23日 星期天

交银启通灵活配置混合A(004207)资产分配

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交银启通灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 200049850 500055498 600055544 600055544
资产净值(元) 210107265 517649557 623935438 623935438
单位资产净值(元) 1.0503 1.0352 1.0398 1.0398
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63434035 63615762 124982548 124982548
股票市值占资产净值比例(%) 30.19 12.29 20.03 20.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 244958071 518254459 624459378 624459378
股票市值占基金总资产比例(%) 25.90 12.28 20.01 20.01
债券市值(元) 173492700 439113500 441425413 441425413
债券市值占基金总资产比例(%) 70.83 84.73 70.69 70.69
银行存款及清算备付金(元) 3407025 1581677 1604118 1604118
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 0.31 0.26 0.26
其他资产市值(元) 4624311 6943520 9447298 9447298
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.89 1.34 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 7000000 47000000 47000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.35 7.53 7.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00