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2019年08月23日 星期五

华夏睿磐泰兴混合(004202)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏睿磐泰兴混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 134160773 230385253
资产净值(元) 135738390 232423429
单位资产净值(元) 1.0118 1.0088
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 6144970 10923206
股票市值占资产净值比例(%) 4.53 4.70
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 155693055 232881921
股票市值占基金总资产比例(%) 3.95 4.69
债券市值(元) 104700295 94920231
债券市值占基金总资产比例(%) 67.25 40.76
银行存款及清算备付金(元) 11230185 43054806
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.21 18.49
其他资产市值(元) 4617605 983678
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.97 0.42
买入返售证券(元) 0 60000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 25.76
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 29000000 23000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 18.63 9.88
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00