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2019年10月23日 星期三

建信瑞福添利混合A(004182)资产分配

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建信瑞福添利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20
基金总份额(份) 66880819 84427331
资产净值(元) 116371523 166993590
单位资产净值(元) 1.0101 1.0150
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 6195690 12870515
股票市值占资产净值比例(%) 5.32 7.71
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 117413257 168263880
股票市值占基金总资产比例(%) 5.28 7.65
债券市值(元) 51345728 70979314
债券市值占基金总资产比例(%) 43.73 42.18
银行存款及清算备付金(元) 13010815 13712966
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.08 8.15
其他资产市值(元) 861023 701085
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.73 0.42
买入返售证券(元) 46000000 70000000
买入返售证券市值比例(%) 39.18 41.60
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00