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2020年02月27日 星期四

东方价值挖掘灵活配置混合(004166)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方价值挖掘灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25
基金总份额(份) 160082485 160098422
资产净值(元) 160979201 169605205
单位资产净值(元) 1.0056 1.0594
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 124221863 124452546
股票市值占资产净值比例(%) 77.17 73.38
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 161448601 170156965
股票市值占基金总资产比例(%) 76.94 73.14
债券市值(元) 0 20120430
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 11.82
银行存款及清算备付金(元) 16789640 24804178
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.40 14.58
其他资产市值(元) 20437099 779812
其他资产市值占基金总资产比例(%) 12.66 0.46
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00