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2020年01月20日 星期一

北信瑞丰增强回报(004165)资产分配

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北信瑞丰增强回报资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 550792741 550792741 550792741 550792741
资产净值(元) 575442126 565977669 557711674 557711674
单位资产净值(元) 1.0448 1.0276 1.0126 1.0126
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 76590660 72055687 71354348 71354348
股票市值占资产净值比例(%) 13.31 12.73 12.79 12.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 829855861 836870300 636589411 636589411
股票市值占基金总资产比例(%) 9.23 8.61 11.21 11.21
债券市值(元) 735210836 750550120 552263222 552263222
债券市值占基金总资产比例(%) 88.60 89.69 86.75 86.75
银行存款及清算备付金(元) 3097771 2841080 2589251 2589251
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.37 0.34 0.41 0.41
其他资产市值(元) 14956594 11423413 10382590 10382590
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.80 1.37 1.63 1.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00