新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

博时鑫惠混合C(004150)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时鑫惠混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 54319 22484 21480 21480
资产净值(元) 542982584 531548652 524520677 524520677
单位资产净值(元) 1.0843 1.0619 1.0481 1.0481
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 116814665 132192650 113990700 113990700
股票市值占资产净值比例(%) 21.51 24.87 21.73 21.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 569609972 537652725 544002102 544002102
股票市值占基金总资产比例(%) 20.51 24.59 20.95 20.95
债券市值(元) 424973434 391432565 399939135 399939135
债券市值占基金总资产比例(%) 74.61 72.80 73.52 73.52
银行存款及清算备付金(元) 7297228 6709939 7433196 7433196
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.28 1.25 1.37 1.37
其他资产市值(元) 15524645 5817571 6639071 6639071
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.73 1.08 1.22 1.22
买入返售证券(元) 5000000 1500000 16000000 16000000
买入返售证券市值比例(%) 0.88 0.28 2.94 2.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00