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2019年10月16日 星期三

兴业瑞丰6个月定开债券(004141)资产分配

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兴业瑞丰6个月定开债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 2999999940 2999999941 2999999943 2999999943
资产净值(元) 3066411409 3067408909 3039667518 3039667518
单位资产净值(元) 1.0221 1.0225 1.0132 1.0132
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3120636419 3620263468 3656942594 3656942594
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2973834680 3332681670 2781662540 2781662540
债券市值占基金总资产比例(%) 95.30 92.06 76.07 76.07
银行存款及清算备付金(元) 6877050 15447692 14965449 14965449
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.22 0.43 0.41 0.41
其他资产市值(元) 59972866 47616655 52329464 52329464
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92 1.32 1.43 1.43
买入返售证券(元) 0 38000000 594901057 594901057
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.05 16.27 16.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 79951823 186517452 213084085 213084085
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.56 5.15 5.83 5.83
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00