新闻源 财富源

2020年01月28日 星期二

申万菱信量化成长混合(004135)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

申万菱信量化成长混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 431490856 581662684 708643804 708643804
资产净值(元) 404801428 564356652 672818167 672818167
单位资产净值(元) 0.9381 0.9702 0.9494 0.9494
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 293177860 457567309 313147257 313147257
股票市值占资产净值比例(%) 72.43 81.08 46.54 46.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 407495365 599852388 677523061 677523061
股票市值占基金总资产比例(%) 71.95 76.28 46.22 46.22
债券市值(元) 30509893 29940000 109346000 109346000
债券市值占基金总资产比例(%) 7.49 4.99 16.14 16.14
银行存款及清算备付金(元) 42820432 46786655 71566960 71566960
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.51 7.80 10.56 10.56
其他资产市值(元) 990920 15588229 6662139 6662139
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.24 2.60 0.98 0.98
买入返售证券(元) 39996260 49970195 176800705 176800705
买入返售证券市值比例(%) 9.82 8.33 26.10 26.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00