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2019年08月23日 星期五

国联安鑫发混合A(004131)资产分配

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国联安鑫发混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 250127409 500119496 600119496 600119496
资产净值(元) 256178343 511446906 610123424 610123424
单位资产净值(元) 1.0242 1.0226 1.0167 1.0167
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64353318 92673320 72216276 72216276
股票市值占资产净值比例(%) 25.12 18.12 11.84 11.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 256832971 512088877 610660163 610660163
股票市值占基金总资产比例(%) 25.06 18.10 11.83 11.83
债券市值(元) 157027575 395674474 314658103 314658103
债券市值占基金总资产比例(%) 61.14 77.27 51.53 51.53
银行存款及清算备付金(元) 7599196 14387017 218959507 218959507
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.96 2.81 35.86 35.86
其他资产市值(元) 7864653 9354065 4826278 4826278
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.06 1.83 0.79 0.79
买入返售证券(元) 19988230 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.78 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00