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2019年10月14日 星期一

国联安鑫汇混合A(004129)资产分配

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国联安鑫汇混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 200088996 500105996 600105996 600105996
资产净值(元) 205789616 511642445 610277317 610277317
单位资产净值(元) 1.0283 1.0231 1.0169 1.0169
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69933772 94898640 71117703 71117703
股票市值占资产净值比例(%) 33.98 18.55 11.65 11.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 225236082 512288158 610813897 610813897
股票市值占基金总资产比例(%) 31.05 18.52 11.64 11.64
债券市值(元) 141025419 398571438 294821853 294821853
债券市值占基金总资产比例(%) 62.61 77.80 48.27 48.27
银行存款及清算备付金(元) 10393082 9200847 240491736 240491736
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.61 1.80 39.37 39.37
其他资产市值(元) 3883809 9617233 4382606 4382606
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.72 1.88 0.72 0.72
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00