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2019年10月18日 星期五

广发创新驱动混合(004119)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发创新驱动混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 486287548 830546472
资产净值(元) 535563289 837503588
单位资产净值(元) 1.1010 1.0080
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 466369051 633269486
股票市值占资产净值比例(%) 87.08 75.61
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 542014953 965166106
股票市值占基金总资产比例(%) 86.04 65.61
债券市值(元) 0 1949100
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.20
银行存款及清算备付金(元) 54650723 179554679
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.08 18.60
其他资产市值(元) 20995180 412646
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.87 0.04
买入返售证券(元) 0 149980195
买入返售证券市值比例(%) 0.00 15.54
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00