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2020年01月29日 星期三

博时裕鹏纯债债券(004118)资产分配

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博时裕鹏纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1565161 995077154 995076887 995076887
资产净值(元) 1690368 1019298276 1014074705 1014074705
单位资产净值(元) 1.0800 1.0243 1.0191 1.0191
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2662441 1098039180 1016582914 1016582914
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1374268 1070005000 994024315 994024315
债券市值占基金总资产比例(%) 51.62 97.45 97.78 97.78
银行存款及清算备付金(元) 693103 4065494 5841104 5841104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.03 0.37 0.57 0.57
其他资产市值(元) 595071 23968686 14717495 14717495
其他资产市值占基金总资产比例(%) 22.35 2.18 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 2000000 2000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.20 0.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00