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2019年08月26日 星期一

大成惠祥定开纯债债券(004117)资产分配

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大成惠祥定开纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2000084517 2000084504 2000084496 2000084496
资产净值(元) 2013084536 2018502555 2008863321 2008863321
单位资产净值(元) 1.0065 1.0092 1.0044 1.0044
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2184008003 2019442408 2009681361 2009681361
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2151539500 1890624000 1877385000 1877385000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.51 93.62 93.42 93.42
银行存款及清算备付金(元) 5036391 103926737 107249140 107249140
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.23 5.15 5.34 5.34
其他资产市值(元) 27432112 24891670 25047221 25047221
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.26 1.23 1.25 1.25
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00