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2019年08月22日 星期四

华泰柏瑞泰利混合A(004113)资产分配

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华泰柏瑞泰利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 413646259 444646307 444645060 444645060
资产净值(元) 442670177 475351265 461056400 461056400
单位资产净值(元) 1.0702 1.0690 1.0369 1.0369
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 83346283 121701507 113242713 113242713
股票市值占资产净值比例(%) 18.83 25.60 24.56 24.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 456416966 544269197 461675378 461675378
股票市值占基金总资产比例(%) 18.26 22.36 24.53 24.53
债券市值(元) 320084900 412826000 332562000 332562000
债券市值占基金总资产比例(%) 70.13 75.85 72.03 72.03
银行存款及清算备付金(元) 4263999 4336422 11203705 11203705
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.93 0.80 2.43 2.43
其他资产市值(元) 11221528 5405268 4666960 4666960
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.46 0.99 1.01 1.01
买入返售证券(元) 37500256 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.22 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00