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2019年12月07日 星期六

信诚稳丰A(004106)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚稳丰A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1496525318 1496528484 1496536421 1496536421
资产净值(元) 1498875219 1509337103 1507138664 1507138664
单位资产净值(元) 1.0016 1.0086 1.0071 1.0071
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1834387037 1609743610 1507812351 1507812351
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1700646546 1378842277 1111456355 1111456355
债券市值占基金总资产比例(%) 92.71 85.66 73.71 73.71
银行存款及清算备付金(元) 114228651 156065352 203044498 203044498
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.23 9.70 13.47 13.47
其他资产市值(元) 19511840 13635655 10630515 10630515
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.06 0.85 0.71 0.71
买入返售证券(元) 0 61200326 182680984 182680984
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.80 12.12 12.12
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00