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2019年10月16日 星期三

信诚稳悦A(004102)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚稳悦A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 499842197 499942445 499730343 499730343
资产净值(元) 514387775 512798594 507926025 507926025
单位资产净值(元) 1.0291 1.0256 1.0164 1.0164
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 715027991 572078568 636322970 636322970
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 701448000 564967000 617284000 617284000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.10 98.76 97.01 97.01
银行存款及清算备付金(元) 1153938 128929 1394200 1394200
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.16 0.02 0.22 0.22
其他资产市值(元) 12426053 6582639 16344770 16344770
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.74 1.15 2.57 2.57
买入返售证券(元) 0 400000 1300000 1300000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.07 0.20 0.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00