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2019年08月17日 星期六

招商丰诚灵活混合C(004095)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商丰诚灵活混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 0 0 0 0
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 72956947 68075365 132984 132984
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 386113023 685262694 760356615 760356615
股票市值占基金总资产比例(%) 18.90 9.93 0.02 0.02
债券市值(元) 291414000 590806020 747416704 747416704
债券市值占基金总资产比例(%) 75.47 86.22 98.30 98.30
银行存款及清算备付金(元) 3801447 6472440 3406351 3406351
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.98 0.94 0.45 0.45
其他资产市值(元) 8940629 17508870 9400577 9400577
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.32 2.56 1.24 1.24
买入返售证券(元) 9000000 2400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.33 0.35 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00