新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

金元顺安桉盛债券(004093)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金元顺安桉盛债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 160110642 180221938 190112275 190112275
资产净值(元) 159644469 182873498 191367562 191367562
单位资产净值(元) 0.9971 1.0147 1.0066 1.0066
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 189341419 233939138 220934222 220934222
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 184116338 227022804 215377000 215377000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.24 97.04 97.48 97.48
银行存款及清算备付金(元) 1044182 603534 2434062 2434062
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.55 0.26 1.10 1.10
其他资产市值(元) 4180899 6312800 3123161 3123161
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.21 2.70 1.41 1.41
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00