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2019年12月09日 星期一

博时沪港深价值优选C(004092)资产分配

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博时沪港深价值优选C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 21854551 29940969 27119750 27119750
资产净值(元) 73082977 77390417 71603187 71603187
单位资产净值(元) 1.2266 1.2058 1.0528 1.0528
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60353995 61784140 62028582 62028582
股票市值占资产净值比例(%) 82.58 79.83 86.63 86.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 79395479 80645763 82955799 82955799
股票市值占基金总资产比例(%) 76.02 76.61 74.77 74.77
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 18644819 15624999 18483447 18483447
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.48 19.37 22.28 22.28
其他资产市值(元) 396665 3236624 2443770 2443770
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.50 4.01 2.95 2.95
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00