博时沪港深价值优选C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-24 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-19 |
2017-10-26 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
21854551 |
29940969 |
27119750 |
27119750 |
| 资产净值(元) |
73082977 |
77390417 |
71603187 |
71603187 |
| 单位资产净值(元) |
1.2266 |
1.2058 |
1.0528 |
1.0528 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
60353995 |
61784140 |
62028582 |
62028582 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
82.58 |
79.83 |
86.63 |
86.63 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
79395479 |
80645763 |
82955799 |
82955799 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
76.02 |
76.61 |
74.77 |
74.77 |
| 债券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
18644819 |
15624999 |
18483447 |
18483447 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
23.48 |
19.37 |
22.28 |
22.28 |
| 其他资产市值(元) |
396665 |
3236624 |
2443770 |
2443770 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.50 |
4.01 |
2.95 |
2.95 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
