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2020年06月02日 星期二

银华添润定期开放债券(004087)资产分配

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银华添润定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 3000181160 3000181159 3000181159 3000181159
资产净值(元) 2988166093 3059475100 3038497286 3038497286
单位资产净值(元) 0.9960 1.0198 1.0128 1.0128
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3739538678 3326182920 3585642583 3585642583
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3603264400 3259649100 2388601000 2388601000
债券市值占基金总资产比例(%) 96.36 98.00 66.62 66.62
银行存款及清算备付金(元) 69847135 24208263 1118362795 1118362795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.87 0.73 31.19 31.19
其他资产市值(元) 66427143 42325558 78678787 78678787
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.78 1.27 2.19 2.19
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00