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2019年12月09日 星期一

嘉实稳熙纯债债券(004066)资产分配

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嘉实稳熙纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 4999571600 4999419648 4999053528 4999053528
资产净值(元) 5074821917 5050230259 5040274207 5040274207
单位资产净值(元) 1.0151 1.0102 1.0082 1.0082
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5076862320 5051936864 5041962484 5041962484
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4954279950 4945035150 4143927244 4143927244
债券市值占基金总资产比例(%) 97.59 97.88 82.19 82.19
银行存款及清算备付金(元) 3120087 2706609 755639351 755639351
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.06 0.05 14.99 14.99
其他资产市值(元) 99498133 89195106 67395592 67395592
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.96 1.77 1.34 1.34
买入返售证券(元) 19964150 15000000 75000298 75000298
买入返售证券市值比例(%) 0.39 0.30 1.49 1.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00