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2019年10月17日 星期四

华夏鼎智债券A(004052)资产分配

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华夏鼎智债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 4202111600 4202626906 4202136078 4202136078
资产净值(元) 4228920164 4220450833 4213708891 4213708891
单位资产净值(元) 1.0064 1.0042 1.0027 1.0027
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4639625706 4609728799 4215194882 4215194882
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4562832000 4369388000 3970021000 3970021000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.34 94.79 94.18 94.18
银行存款及清算备付金(元) 12124774 183525308 195524858 195524858
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.26 3.98 4.64 4.64
其他资产市值(元) 55663932 56815490 49649024 49649024
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 1.23 1.18 1.18
买入返售证券(元) 9005000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.19 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00