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2019年10月20日 星期天

华夏新锦汇混合C(004049)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新锦汇混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 539554430 525891212 515207255 515207255
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124298380 133635280 132412043 132412043
股票市值占资产净值比例(%) 23.04 25.41 25.70 25.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 560022325 526341352 521413739 521413739
股票市值占基金总资产比例(%) 22.20 25.39 25.39 25.39
债券市值(元) 336146422 292531061 155100000 155100000
债券市值占基金总资产比例(%) 60.02 55.58 29.75 29.75
银行存款及清算备付金(元) 23294016 6532493 34048793 34048793
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.16 1.24 6.53 6.53
其他资产市值(元) 8381507 5030717 2393602 2393602
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.50 0.96 0.46 0.46
买入返售证券(元) 6000000 29000000 115000000 115000000
买入返售证券市值比例(%) 1.07 5.51 22.06 22.06
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 61902000 59611800 82459300 82459300
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 11.05 11.33 15.81 15.81
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00