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2019年10月15日 星期二

华夏新锦顺混合C(004047)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新锦顺混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 484293423 484293423 484302923 484302923
资产净值(元) 542070413 524675529 520946512 520946512
单位资产净值(元) 1.1193 1.0831 1.0754 1.0754
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 71893904 127858025 124182545 124182545
股票市值占资产净值比例(%) 13.26 24.37 23.84 23.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 545812459 526117106 521602063 521602063
股票市值占基金总资产比例(%) 13.17 24.30 23.81 23.81
债券市值(元) 393847323 304107390 317163600 317163600
债券市值占基金总资产比例(%) 72.16 57.80 60.81 60.81
银行存款及清算备付金(元) 2511395 14298492 7592117 7592117
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.46 2.72 1.46 1.46
其他资产市值(元) 6559836 3953200 6663801 6663801
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 0.75 1.28 1.28
买入返售证券(元) 20000000 24900000 5000000 5000000
买入返售证券市值比例(%) 3.66 4.73 0.96 0.96
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 51000000 51000000 61000000 61000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.34 9.69 11.69 11.69
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00