新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

鹏华弘樽混合C(004037)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鹏华弘樽混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 332 10023 10058 10058
资产净值(元) 229097036 949633844 932643635 932643635
单位资产净值(元) 1.0769 1.0564 1.0381 1.0381
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 150908344 151103390 147883288 147883288
股票市值占资产净值比例(%) 65.87 15.91 15.86 15.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 236250400 950815743 938381288 938381288
股票市值占基金总资产比例(%) 63.88 15.89 15.76 15.76
债券市值(元) 39532000 754036000 748290877 748290877
债券市值占基金总资产比例(%) 16.73 79.30 79.74 79.74
银行存款及清算备付金(元) 11263543 11595090 17121965 17121965
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.77 1.22 1.82 1.82
其他资产市值(元) 1646513 11581263 10085158 10085158
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.70 1.22 1.07 1.07
买入返售证券(元) 32900000 22500000 15000000 15000000
买入返售证券市值比例(%) 13.93 2.37 1.60 1.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00