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2019年10月22日 星期二

博时弘康18个月定期开放债券C(004035)资产分配

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博时弘康18个月定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 11807196 11807196 11807196 11807196
资产净值(元) 234483706 237155343 229633793 229633793
单位资产净值(元) 1.0309 1.0437 1.0115 1.0115
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 40646230 43595186 8585096 8585096
股票市值占资产净值比例(%) 17.33 18.38 3.74 3.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 368942032 349671286 313697591 313697591
股票市值占基金总资产比例(%) 11.02 12.47 2.74 2.74
债券市值(元) 292300900 279091600 279294900 279294900
债券市值占基金总资产比例(%) 79.23 79.82 89.03 89.03
银行存款及清算备付金(元) 8478360 5378751 5611904 5611904
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.30 1.54 1.79 1.79
其他资产市值(元) 10596442 4629549 3222692 3222692
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.87 1.32 1.03 1.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 16920100 16976200 16983000 16983000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.59 4.85 5.41 5.41
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00