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2020年02月22日 星期六

鑫元添利债券(004031)资产分配

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鑫元添利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 50530112 9877572 200019373 200019373
资产净值(元) 51001761 10025136 201974901 201974901
单位资产净值(元) 1.0093 1.0149 1.0098 1.0098
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 51255291 10278630 202182693 202182693
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 41476950 9083574 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 80.92 88.37 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3470930 805954 10811837 10811837
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.77 7.84 5.35 5.35
其他资产市值(元) 1307361 389103 270663 270663
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.55 3.79 0.13 0.13
买入返售证券(元) 5000050 0 191100192 191100192
买入返售证券市值比例(%) 9.76 0.00 94.52 94.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00