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2020年02月22日 星期六

广发汇富一年定期债券C(004022)资产分配

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广发汇富一年定期债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1015 1014 1010 1010
资产净值(元) 499409466 505401389 506693743 506693743
单位资产净值(元) 0.9981 1.0100 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 639831419 669939315 543665178 543665178
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 624107000 661094000 538825000 538825000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.54 98.68 99.11 99.11
银行存款及清算备付金(元) 1892729 990530 1400452 1400452
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.30 0.15 0.26 0.26
其他资产市值(元) 13831690 7854785 3439725 3439725
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.16 1.17 0.63 0.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00