新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

华泰柏瑞锦利混合A(004014)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞锦利混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 444602254 444601995 444600722 444600722
资产净值(元) 477781076 475847278 461325425 461325425
单位资产净值(元) 1.0746 1.0703 1.0376 1.0376
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 86440877 123025183 113768539 113768539
股票市值占资产净值比例(%) 18.09 25.85 24.66 24.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 504872991 551981527 461940832 461940832
股票市值占基金总资产比例(%) 17.12 22.29 24.63 24.63
债券市值(元) 392082118 418920000 332979000 332979000
债券市值占基金总资产比例(%) 77.66 75.89 72.08 72.08
银行存款及清算备付金(元) 3469672 4587584 10984614 10984614
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.69 0.83 2.38 2.38
其他资产市值(元) 13880191 5448760 4208678 4208678
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.75 0.99 0.91 0.91
买入返售证券(元) 9000134 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.78 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00