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2019年12月09日 星期一

泰达宏利恒利债券A(004001)资产分配

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泰达宏利恒利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1993553315 1993543493 1993543456 1993543456
资产净值(元) 2014182751 2009023921 2008120821 2008120821
单位资产净值(元) 1.0103 1.0078 1.0073 1.0073
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2712524767 2040903313 2493127685 2493127685
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2670451000 2007888000 1931378000 1931378000
债券市值占基金总资产比例(%) 98.45 98.38 77.47 77.47
银行存款及清算备付金(元) 4395983 5321798 13567909 13567909
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.16 0.26 0.54 0.54
其他资产市值(元) 37677784 27693515 548181776 548181776
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 1.36 21.99 21.99
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00