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2020年01月27日 星期一

银华中债5年期金融债指数C(003990)资产分配

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银华中债5年期金融债指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 10002788 10002948 10002325 10002325
资产净值(元) 60965605 69817345 69502237 69502237
单位资产净值(元) 0.9979 1.0107 1.0066 1.0066
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 61098023 69920225 69585836 69585836
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 58750680 67757560 12154450 12154450
债券市值占基金总资产比例(%) 96.16 96.91 17.47 17.47
银行存款及清算备付金(元) 1886225 917860 1290395 1290395
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.09 1.31 1.85 1.85
其他资产市值(元) 461119 1244805 1140991 1140991
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.75 1.78 1.64 1.64
买入返售证券(元) 0 0 55000000 55000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 79.04 79.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00