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2020年01月18日 星期六

中信建投稳惠A(003976)资产分配

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中信建投稳惠A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-19
基金总份额(份) 400026153 400031629 400022061 400022061
资产净值(元) 400261986 405812593 403648676 403648676
单位资产净值(元) 1.0005 1.0143 1.0089 1.0089
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 503682217 446342474 545882231 545882231
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 438321737 409354595 485918303 485918303
债券市值占基金总资产比例(%) 87.02 91.71 89.02 89.02
银行存款及清算备付金(元) 3739864 8761348 3590245 3590245
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.74 1.96 0.66 0.66
其他资产市值(元) 6986458 8228262 5468682 5468682
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 1.84 1.00 1.00
买入返售证券(元) 54634157 19998270 50905000 50905000
买入返售证券市值比例(%) 10.85 4.48 9.33 9.33
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00