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2019年10月17日 星期四

华夏新锦略混合A(003964)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新锦略混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1000143469 1000147567 1000148995 1000148995
资产净值(元) 1046200300 1032750568 1023385623 1023385623
单位资产净值(元) 1.0461 1.0326 1.0232 1.0232
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5351104 61753449 62128598 62128598
股票市值占资产净值比例(%) 0.51 5.98 6.07 6.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1046957677 1049858801 1024113500 1024113500
股票市值占基金总资产比例(%) 0.51 5.88 6.07 6.07
债券市值(元) 684524514 819117746 702385100 702385100
债券市值占基金总资产比例(%) 65.38 78.02 68.58 68.58
银行存款及清算备付金(元) 339504026 31024696 44320276 44320276
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 32.43 2.96 4.33 4.33
其他资产市值(元) 16578034 8616910 6314526 6314526
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.58 0.82 0.62 0.62
买入返售证券(元) 0 27600000 90000000 90000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.63 8.79 8.79
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 1000000 101746000 118965000 118965000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.10 9.69 11.62 11.62
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00