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2019年10月20日 星期天

平安大华量化混合C(003960)资产分配

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平安大华量化混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 20849 19524 20125 20125
资产净值(元) 21020032 20485973 20398867 20398867
单位资产净值(元) 0.9721 0.9961 0.9937 0.9937
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 486552 1227517 2057706 2057706
股票市值占资产净值比例(%) 2.31 5.99 10.09 10.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 21180652 20684438 20820084 20820084
股票市值占基金总资产比例(%) 2.30 5.93 9.88 9.88
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 20687531 2711828 8282885 8282885
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 97.67 13.11 39.78 39.78
其他资产市值(元) 6569 245093 479493 479493
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 1.18 2.30 2.30
买入返售证券(元) 0 16500000 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 79.77 48.03 48.03
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00