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2019年08月18日 星期天

华泰柏瑞价值精选30混合(003954)资产分配

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华泰柏瑞价值精选30混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 41831523 53480263 59266539 59266539
资产净值(元) 48734764 63530143 63517711 63517711
单位资产净值(元) 1.1650 1.1879 1.0717 1.0717
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 45816375 59859639 59849644 59849644
股票市值占资产净值比例(%) 94.01 94.22 94.23 94.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 49187068 64057443 67407307 67407307
股票市值占基金总资产比例(%) 93.15 93.45 88.79 88.79
债券市值(元) 132100 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3197652 4116109 4840752 4840752
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.50 6.43 7.18 7.18
其他资产市值(元) 40940 81695 2716911 2716911
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.13 4.03 4.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00