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2020年01月18日 星期六

兴全稳泰债券(003949)资产分配

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兴全稳泰债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 4796125762 4798690947 4795677040 4795677040
资产净值(元) 4826905037 4838350840 4837604090 4837604090
单位资产净值(元) 1.0064 1.0083 1.0087 1.0087
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5315220189 5257141893 5040242650 5040242650
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4464955000 3893437000 3962449000 3962449000
债券市值占基金总资产比例(%) 84.00 74.06 78.62 78.62
银行存款及清算备付金(元) 691147775 777778390 820964898 820964898
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.00 14.79 16.29 16.29
其他资产市值(元) 59061144 85665641 66168374 66168374
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.11 1.63 1.31 1.31
买入返售证券(元) 100056270 494700862 118800378 118800378
买入返售证券市值比例(%) 1.88 9.41 2.36 2.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 5560000 71860000 71860000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.11 1.43 1.43
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00