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2019年08月23日 星期五

国泰众益灵活配置混合C(003946)资产分配

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国泰众益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 9473 9340 17477 17477
资产净值(元) 203602219 518725467 609208272 609208272
单位资产净值(元) 1.0166 1.0367 1.0147 1.0147
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 85735444 135961680 104105675 104105675
股票市值占资产净值比例(%) 42.11 26.21 17.09 17.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 235113296 578420155 618580970 618580970
股票市值占基金总资产比例(%) 36.47 23.51 16.83 16.83
债券市值(元) 93038095 389128631 390353544 390353544
债券市值占基金总资产比例(%) 39.57 67.27 63.10 63.10
银行存款及清算备付金(元) 14675833 6583543 6751034 6751034
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.24 1.14 1.09 1.09
其他资产市值(元) 1763800 7226001 10370450 10370450
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.75 1.25 1.68 1.68
买入返售证券(元) 39900125 39520299 107000267 107000267
买入返售证券市值比例(%) 16.97 6.83 17.30 17.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00