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2019年08月18日 星期天

国泰鑫益灵活配置混合C(003942)资产分配

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国泰鑫益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 123545 31922 22295 22295
资产净值(元) 26778961 210727444 306234999 306234999
单位资产净值(元) 1.0761 1.0438 1.0255 1.0255
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 899707 65670522 21274500 21274500
股票市值占资产净值比例(%) 3.36 31.16 6.95 6.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 37054298 211227886 306682606 306682606
股票市值占基金总资产比例(%) 2.43 31.09 6.94 6.94
债券市值(元) 0 87309100 215034944 215034944
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 41.33 70.12 70.12
银行存款及清算备付金(元) 20101194 7530890 433815 433815
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 54.25 3.57 0.14 0.14
其他资产市值(元) 53397 717099 2939347 2939347
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.34 0.96 0.96
买入返售证券(元) 16000000 50000275 67000000 67000000
买入返售证券市值比例(%) 43.18 23.67 21.85 21.85
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00