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2019年11月15日 星期五

长盛盛泰混合A(003924)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛泰混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 199999301 600002801 600004594 600004594
资产净值(元) 202269656 610358559 613182318 613182318
单位资产净值(元) 1.0110 1.0171 1.0219 1.0219
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124128267 123604516 128253449 128253449
股票市值占资产净值比例(%) 61.37 20.25 20.92 20.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202578465 610879860 613695295 613695295
股票市值占基金总资产比例(%) 61.27 20.23 20.90 20.90
债券市值(元) 75700842 423773116 465012336 465012336
债券市值占基金总资产比例(%) 37.37 69.37 75.77 75.77
银行存款及清算备付金(元) 1360431 52665443 4883056 4883056
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.67 8.62 0.80 0.80
其他资产市值(元) 1388926 10836785 6546455 6546455
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.69 1.77 1.07 1.07
买入返售证券(元) 0 0 9000000 9000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 1.47 1.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00