新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

长盛盛康灵活配置混合A(003922)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛康灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 69983 172356 224693 224693
资产净值(元) 452470289 468423717 461099248 461099248
单位资产净值(元) 1.0630 1.0499 1.0308 1.0308
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61684834 62841809 63975950 63975950
股票市值占资产净值比例(%) 13.63 13.42 13.87 13.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 452919094 468871136 461542778 461542778
股票市值占基金总资产比例(%) 13.62 13.40 13.86 13.86
债券市值(元) 378710162 398558100 385079700 385079700
债券市值占基金总资产比例(%) 83.62 85.00 83.43 83.43
银行存款及清算备付金(元) 2195877 2480387 3568044 3568044
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.48 0.53 0.77 0.77
其他资产市值(元) 4428222 4190840 6419084 6419084
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 0.89 1.39 1.39
买入返售证券(元) 5900000 800000 2500000 2500000
买入返售证券市值比例(%) 1.30 0.17 0.54 0.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00